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    想投資“穩增長”板塊?先做好這些功課!

    來源:中國網財經 | 2022-04-19 09:09:40

    來源:廣發基金

    市場的震蕩仍在持續,我們在上期節目中,給大家分享了對未來市場的看法,其中有一段提到:

    短期來看,市場的情緒偏向防御,因此在俄烏沖突和疫情擴等市場擔心的主要問題沒有明顯改善之前,或許“穩增長”相關板塊是比較適合關注的領域。

    隨后我們也收到了一些客戶的留言,說由于當前經濟一直強調穩增長,市場也很關注,所以希望有進一步的科普講解,例如政策的背景、相關板塊背后運行的邏輯等等。

    沒問題,馬上安排,今天的節目,咱們就來了解一下“穩增長”吧。

    什么是穩增長?

    “穩增長”是指通過擴大內需、穩定外需等方式大力發展實體經濟等,來克服各種不穩定、不確定因素的影響,從而保持經濟平穩運行的情形。

    一般什么樣的背景下可能會出現“穩增長”行情呢?

    回顧歷史,從2008年金融危機以來,A股市場總共出現過五輪比較典型的“穩增長”行情,基本都出現在經濟壓力較大、政策明確寬松的時候。

    例如2008年金融危機后出臺“四萬億”,2011年至2012年中明確表示“把穩增長放在更加重要的位置”,2014年、2018年底中央經濟工作會議提出“以經濟建設為中心”,還有就是最近這一輪的穩增長。

    從2021年12月以來,在政治局會議、中央經濟工作會議等重要場合,我們看到“穩增長”信號出現的頻率不斷上升。

    比如,央行實施連續降準、下調政策利率等寬松政策;財政部宣布新增專項債額度1.46萬億提前下達;今年1月份部分省市重大項目較往年提前下發……

    這些事件都反復體現了當下政府對“穩增長”的積極訴求。

    穩增長相關板塊

    這樣的政策環境和市場環境中,具有“穩增長”作用的一些板塊也“火”了一把,例如基建和地產。

    根據Wind數據,從3月16日至4月13日,基建工程和申萬房地產指數分別上漲了12.24%22.32%,吸引了市場大量的目光。

    帆帆也遇到過一些客戶咨詢,問這兩個板塊為什么會漲?背后的邏輯是什么?

    首先,基礎設施建設長期以來都是我國逆周期調節、支持經濟的重要工具。在目前經濟壓力增大的預期下,政府對于基建項目的需求是有所提升的。

    因此,在政策上我們最近頻頻看到利好出現,比如水利工程加碼、專項債發行提速等等。

    在企業基本面上,部分龍頭企業在一季度有巨額訂單落地,基建業務的增速也是比較高的。

    其次,“穩增長”背景下,通常會采取寬信用,這對于金融、地產板塊也有一定的促進作用。

    如果大家關注財經新聞,就會發現近期房地產政策正在持續釋放寬松信號,部分地方政府陸續調整商品房限購政策、調高公積金貸款申請額度等,而多家商業銀行也表示,將為受疫情影響的個人住房貸款客戶提供支持。

    這些信息都提振了房地產板塊情緒,使得地產股走出了估值修復的波段行情。

    投資穩增長板塊的注意事項

    這次地產和基建的行情,也讓不少深陷虧空的朋友心動了,蠢蠢欲動想要追一波。

    誠然,我們在前面談到了許多穩增長的利好邏輯。

    但這是否意味著我們就要趕緊押注地產和基建了呢?

    大家還是要關注“穩增長”后續政策的發力情況,以及資金的流入情況,謀定而后動。

    基建和地產都是比較成熟的板塊,大概率不會像新興行業一樣增長迅速。

    而且,基建板塊從去年下半年以來,其實漲幅已經不小,房地產板塊呢,近期也有大幅的反彈,有些資金可能會獲利了結,這或許會帶來后續資金的流出,形成板塊回調的壓力。

    因此,如果基民朋友們想參與,重倉單一板塊和追漲買入的風險可能比較高。

    如果大家認可穩增長板塊的邏輯,可以選擇均衡配置。

    用一部分倉位來買,控制好加倉的節奏,可能是更適合我們的操作。

    標簽: 增長板塊 波段行情

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